Årsafslutning (Navision 3.70)
Videoen er tænkt som en hjælp til den, der skal afslutte et årsregnskab i Navision
og ikke helt føler sig på sikker grund.
Da det er en proces de fleste regnskabsfolk kun prøver én gang om året og derfor
ikke føler sig fuld fortrolige med, er det tanken, at man før Årsafslutning og
Nulstillingskørsel kan afsætte en lille time til at gennemse alle steps på en
videooptagelse.
I hovedtræk kan disse steps inddeles således:
Først 2 steps der kun udføres én gang pr. år:
- Opret nyt regnskabsår (evt. 12 perioder af en måneds varighed).
- Afslut gammelt regnskabsår.
Herefter 4 steps der udføres det antal gange, der måtte være behov for (fx. i.f.m.
efterposteringer):
- Nulstilling (med anfordring til angivelse af Regnskabsårets slutdato, Kassekladdetype
og -navn, bilagsnummer, beskrivelse, kontonummer for ”Overført resultat” under
egenkapitalen).
- Kassekladde med nulstillingsposter genereres.
- Kontrol af poster i kladden.
- Kassekladden bogføres med [F11].
Selve videoen er af praktiske hensyn opdelt i 3 dele:
Del 1:
- Kort gennemgang af menupunkter andre vigtige oplysninger.
- Oprettelse af et nyt regnskabsår.
- Afslut gammelt regnskabsår.
- Gennemgang af Kontotyper i Kontoplanen.
- Nulstillingsanfordring.
- Opret ny kassekladde til nulstillingsposter.
Nedenfor ligger del 1 til fri afbenyttelse, mens del 2 – 3 ligger sidst i artiklen
og kræver guldmedlemskab.
Del 2:
- Oprettelse af Finanskassekladde med nulstillingsposter.
- Gennemgang af de enkelte poster i nulstillingskladden.
- Gennemgang af Ultimo-datoen U311205.
- Afstemning af posterne med Egenkapitalen.
- Rettelse af fejl i nulstillingsposterne (ex. på total sletning).
- Kørsel af ny Nulstilling med rettelser.
- Bogføring af nulstillingsposterne med [F11].
- Hvordan er posterne bogført på de enkelte konti?
Del 3:
- Efterposteringer i forbindelse med lønafstemning, bogføres i afsluttet regnskabsår.
- Efterposteringer på de ”rigtige” datoer (30/11 og 31/12) og ikke på U311205.
- Hvordan kan man se, at en post er en efterposteringspost? Brug af Zoom-funktionen.
- Ny nulstillingskørsel med bogføring og kontrol.
- Efterposteringer i forbindelse med fejl fundet af revisionen.
- Efterposteringer (fra revisionen) på de ”rigtige” datoer og ikke på U311205.
- 3. Nulstillingskørsel med bogføring og kontrol.
- Hvordan laves en Råbalance der svarer til det færdige årsregnskab?
- Hvordan laves en Åbningsbalance?
- Opsummering.
Nedenfor kan du som Guldmedlem se eller downloade del 2 - 3: Til toppen af sidenGuldmedlemsskab påkrævet
Denne artikel kræver et guldmedlemsskab
For at læse resten af denne artikel skal du være guldmedlem!
Som guld medlem får du adgang til flere artikler, tips og guider end almindelige
medlemmer. Samtidigt støtter du det store arbejde vi lægger i hjemmesiden.
Guld medlemskabet giver dig mulighed for at se
vores videoer fra én computer i abonnementsperioden.
Læs mere om guldmedlemsskabet her.
Du skal være logget ind før du kan se eller skrive kommentarer til de forskellige indlæg. Klik her for at logge ind, eller oprette en bruger.
|
|
|
