Jo - det kan man godt.
Når man køre en Nulstilling f.eks. pr. 31/12-05, tager Navision saldoen på alle
Konti med Type = Resultatopgørelse og overføre dem til en efter eget valg udpeget
Resultatkonto.
Bogføringsdatoen sættes automatisk til U311205.
Normalt har alle Statuskonti og dermed alle private konti Type = Balance og bliver
derfor ikke nulstillet, men skulle man være interesseret i, at de private konti
også automatisk bliver Nulstillet, kan man for udvalgte private konti sætte Type
= Resultatopgørelse (evt. bare midlertidigt).
Når du har kørt en Årsafslutning med Nulstilling, vil alle Nulstillingsposterne
blive overført til en Kassekladde - igen efter eget valg – hvor man inden de bliver
endelig bogført, kan gennemgå dem for fejl og mangler. Det giver mulighed for
at se, om de private konti er faldet rigtigt på plads.
Man skal selvfølgelig vide, hvad man har med at gøre og hele tiden holde tungen
lige i munden.
Hvis man virkelig har styr på Årsafslutningen, kan man evt. først lave en alm.
Nulstilling af alle Resultatkonti over på en konto med navnet ”Årets Resultat”
i en kassekladde og bogføre dem på helt normal vis med [F11].
Herefter kan man så ændre Type = Resultatopgørelse på de private konti samt kontoen
med navnet ”Årets Resultat” og i Nulstillingen angive, at de alle skal overføres
til kontoen ”Egenkapital primo”.
Disse poster vil også blive dannet med datoen U311205 i en kassekladde, hvor
de kan redigeres efter behov og bogføres.
Herefter sættes disse kontis Type igen tilbage til ”Balance”, så de er klar til
næste års Nulstilling af Resultatkonti.
Hvis du skal lave Nulstilling i et I/S med f.eks. 4 indehavere, kan du lave de
ekstra Nulstillinger i 4 tempi, for at få de rigtige saldi overført på de 4 forskellige
”Egenkapital Primo”-konti.
Jeg kan kun anbefale disse tips til dem, der virkelig ved hvordan en Nulstillingen
fungere.
Hvis du synes det lyder spændende, gennemgås ovenstående eksempler samt mange
andre på halvdagskurset ”Årsafslutning” vi i Logos Consult, Århus afholder hver
måned. Se kursusplanen på vores hjemmeside
www.navisionkurser.dk.
Med venlig hilsen
Ole Gissel
Logos Consult, Århus
